Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
84
Patrimônio Líquido
R$ 16,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
16/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.64%
Índice de Sharpe 12M
-2.05
PL Médio 12M
R$ 13,46 mi
RCVM 175
20/05/2025
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9695
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.46%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,31 mi | 100% | 99.44% |
Disponibilidades | R$ 63.934,88 | 100% | 0.44% |
Valores a pagar | R$ 11.407,28 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
134 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,52% | 3,17% | -11,83% | 2,06% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | -4,66% | -3,64% |
| % CDI | 216,36% | 317,88% | -976,02% | 189,11% | 105,57% | - | - | - | - | - | - | - | -99,04% | -46,63% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03% | 0,52% | 0,51% | 1,07% | 1,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,98% | 49,61% | 41,84% | 36,05% | 36,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | -4,66% | -7,82% | -3,10% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -3,64% |
| Volatilidade | 4,55% | 12,60% | 13,12% | 10,85% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% |
| Índice de Sharpe | 0,19 | -2,36 | -3,17 | -2,07 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Raptor Seleção FIF Cic Multimercado CP RL | 7 87,50% | 1 12,50% | 3,17% | -11,83% |
Spx Raptor Seleção FIF Cic Multimercado CP RL
Spx Raptor Seleção FIF Cic Multimercado CP RL
Spx Raptor Seleção FIF Cic Multimercado CP RL
Spx Raptor Seleção FIF Cic Multimercado CP RL