Elliot Foster

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
60.865.770/0001-29

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.80%

Índice de Sharpe 12M

-3.36

PL Médio 12M

R$ 10,30 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures72.43%R$ 7,36 mi
  • Cotas de Fundos15.18%R$ 1,54 mi
  • Títulos Públicos6.94%R$ 705.160,25
  • Títulos ligados ao agronegócio0.34%R$ 34.866,78
  • Valores a pagar0.14%R$ 14.183,60
  • Disponibilidades0.04%R$ 3.994,18
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 3.609,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0318

Top 10

+41.98%

Maior posição

+9.42%

Posições

62

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 7,36 mi100%72.43%
Cotas de Fundos
R$ 1,54 mi100%15.18%
Títulos Públicos
R$ 705.160,25100%6.94%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 34.866,78100%0.34%
Valores a pagar
R$ 14.183,60100%0.14%
Disponibilidades
R$ 3.994,18100%0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3.609,80100%0.04%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

109 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,15%0,73%0,13%-0,21%-0,13%-------2,68%3,80%
% CDI184,75%73,46%10,38%-19,41%-242,33%-------58,28%56,82%
2025Fundo----------0,80%0,29%1,09%1,09%
% CDI----------103,49%23,82%54,62%54,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%2,68%0,43%3,80%3,80%3,80%3,80%3,80%3,80%3,80%
VolatilidadeNaN%1,59%1,56%1,71%1,71%1,71%1,71%1,71%1,71%1,71%
Índice de SharpeNaN-3,87-8,35-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura
5
71,43%
2
28,57%
2,15%-0,21%

Cotistas

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-0.46%

Patrimônio

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 10,40 mi

Volatilidade

Água Boa FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
1.55%