Elliot Foster

Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Ativo
60.853.232/0001-14

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 2,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+15.76%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 12,86 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PÓS RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA

  • Debêntures75.21%R$ 16,77 mi
  • Operações Compromissadas9.80%R$ 2,19 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio2.78%R$ 619.047,19
  • Títulos Públicos2.11%R$ 469.965,48
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.02%R$ 3.729,02
  • Valores a receber0.00%R$ 219,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0408

Top 10

+54.82%

Maior posição

+9.80%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,77 mi100%75.21%
Operações Compromissadas
R$ 2,19 mi100%9.80%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 619.047,19100%2.78%
Títulos Públicos
R$ 469.965,48100%2.11%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a pagar
R$ 3.729,02100%0.02%
Valores a receber
R$ 219,74100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo13,68%-0,27%-0,51%-4,35%-0,80%-------7,02%15,76%
% CDI1.175,19%-27,46%-41,86%-399,17%-498,96%-------149,25%114,34%
2025Fundo----0,00%1,04%1,21%1,11%1,16%1,21%1,00%1,16%8,16%8,16%
% CDI----0,00%94,90%94,97%94,97%94,97%94,97%94,98%94,97%94,15%94,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,80%7,02%-5,99%9,12%15,76%15,76%15,76%15,76%15,76%15,76%
Volatilidade4,94%61,79%57,58%80,92%76,57%76,57%76,57%76,57%76,57%76,57%
Índice de Sharpe-12,83-0,28-0,720,100,050,050,050,050,050,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada
8
61,54%
5
38,46%
13,68%-4,35%

Cotistas

Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
-8.64%

Patrimônio

Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
R$ 2,41 mi

Volatilidade

Safra Infra Inovação Pós RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
17.22%