Elliot Foster

Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Ativo
60.852.475/0001-38

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 4,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.66%

Índice de Sharpe 12M

0.01

PL Médio 12M

R$ 24,49 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures76.09%R$ 31,37 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio3.71%R$ 1,53 mi
  • Títulos Públicos3.64%R$ 1,50 mi
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,01
  • Valores a pagar0.01%R$ 4.230,39
  • Valores a receber0.00%R$ 277,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0371

Top 10

+52.56%

Maior posição

+8.49%

Posições

30

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,37 mi100%76.09%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 1,53 mi100%3.71%
Títulos Públicos
R$ 1,50 mi100%3.64%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.02%
Valores a pagar
R$ 4.230,39100%0.01%
Valores a receber
R$ 277,67100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo22,68%1,62%-13,18%-2,47%0,26%-------5,84%13,66%
% CDI1.947,92%162,79%-1.087,42%-226,44%164,90%-------124,18%99,57%
2025Fundo-----0,91%1,11%1,01%1,06%1,11%0,91%1,06%7,38%7,38%
% CDI-----83,35%86,65%86,65%86,65%86,65%86,66%86,65%85,79%85,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%5,84%-14,19%7,73%13,66%13,66%13,66%13,66%13,66%13,66%
Volatilidade9,76%132,52%142,41%141,94%123,75%123,75%123,75%123,75%123,75%123,75%
Índice de Sharpe1,07-0,27-0,460,030,010,010,010,010,010,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada
10
83,33%
2
16,67%
22,68%-13,18%

Cotistas

Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
-15.37%

Patrimônio

Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
R$ 4,36 mi

Volatilidade

Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
19.45%