Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
27/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.07
PL Médio 12M
R$ 14,08 mi
RCVM 175
14/05/2025
SANTANDER PREV NTN-B 2050 ADVANCED RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9981
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.91%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,94 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 9.884,18 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
130 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,27% | 2,37% | -1,51% | 2,53% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,91% | 7,03% |
| % CDI | 109,07% | 238,19% | -124,43% | 232,20% | 126,30% | - | - | - | - | - | - | - | 104,28% | 95,08% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,15% | 2,93% | -0,73% | 2,02% | 2,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,91% | 277,94% | -59,75% | 78,81% | 78,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,91% | 4,86% | 6,65% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% |
| Volatilidade | 8,48% | 9,70% | 10,92% | 9,46% | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 9,31% |
| Índice de Sharpe | 0,49 | -0,03 | 0,59 | 0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn B 2050 Advanced RF Cic FIF Resp Limitada | 5 62,50% | 3 37,50% | 2,93% | -1,51% |
Santander Prev Ntn B 2050 Advanced RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2050 Advanced RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2050 Advanced RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2050 Advanced RF Cic FIF Resp Limitada