Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 891,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
17/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.16%
Índice de Sharpe 12M
-0.84
PL Médio 12M
R$ 1,06 bi
RCVM 175
14/05/2025
ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9925
Top 10
+99.97%
Maior posição
+99.62%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 977,97 mi | 100% | 99.72% |
Valores a pagar | R$ 1,85 mi | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 847.255,46 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 1.005,42 | 100% | 0.00% |
221 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,97% | 1,67% | -0,81% | 2,04% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 4,59% | 9,16% |
| % CDI | 169,31% | 167,83% | -66,60% | 187,23% | -617,25% | - | - | - | - | - | - | - | 99,98% | 70,91% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,76% | -1,65% | 1,26% | 1,70% | 0,57% | 1,19% | -0,49% | 4,37% | 4,37% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 356,13% | -129,32% | 108,19% | 139,48% | 44,55% | 112,74% | -40,56% | 54,87% | 54,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | 4,59% | 2,77% | 5,67% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% |
| Volatilidade | NaN% | 5,49% | 5,91% | 5,48% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,26 | -0,57 | -0,68 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado RL | 8 66,67% | 4 33,33% | 2,04% | -1,65% |
Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado RL
Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado RL
Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado RL
Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado RL