Elliot Foster

Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL

Ativo
60.823.573/0001-47

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/11/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 25,40 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.80%R$ 23,43 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 40.008,98
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 493,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9943

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.71%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,43 mi100%99.80%
Valores a pagar
R$ 40.008,98100%0.17%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 493,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,94%1,65%-0,85%2,01%-0,33%-------4,47%4,80%
% CDI166,71%165,67%-69,72%184,57%-621,70%-------97,26%71,76%
2025Fundo----------0,85%-0,52%0,32%0,32%
% CDI----------109,09%-42,79%15,90%15,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%4,47%2,68%4,80%4,80%4,80%4,80%4,80%4,80%4,80%
VolatilidadeNaN%5,51%5,93%5,49%5,49%5,49%5,49%5,49%5,49%5,49%
Índice de SharpeNaN-0,34-0,64-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL
4
57,14%
3
42,86%
2,01%-0,85%

Cotistas

Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL

Atual
-1.00%

Patrimônio

Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL

Atual
R$ 23,45 mi

Volatilidade

Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado RL

Atual
6.53%