Elliot Foster

Arx Vinson T Master FIF RF CP RL

Ativo
60.808.027/0001-37

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 23,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-1.39

PL Médio 12M

R$ 24,01 mi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures30.76%R$ 7,71 mi
  • Cotas de Fundos25.36%R$ 6,36 mi
  • Títulos Públicos12.82%R$ 3,21 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.54%R$ 135.530,30
  • Valores a pagar0.08%R$ 20.722,20
  • Valores a receber0.00%R$ 156,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 4,71
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0075

Top 10

+18.80%

Maior posição

+3.90%

Posições

189

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 7,71 mi100%30.76%
Cotas de Fundos
R$ 6,36 mi100%25.36%
Títulos Públicos
R$ 3,21 mi100%12.82%
Títulos de Crédito Privado
R$ 135.530,30100%0.54%
Valores a pagar
R$ 20.722,20100%0.08%
Valores a receber
R$ 156,00100%0.00%
Disponibilidades
R$ 4,71100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

241 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,63%0,82%1,13%0,14%-------3,91%13,45%
% CDI97,56%62,83%67,51%103,91%130,38%-------84,06%95,06%
2025Fundo----0,40%1,18%1,40%1,18%1,33%1,26%0,99%1,10%9,18%9,18%
% CDI----93,00%107,49%109,47%101,25%108,66%98,99%94,11%90,18%101,16%101,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%3,91%2,56%5,92%13,45%13,45%13,45%13,45%13,45%13,45%
Volatilidade0,04%0,50%0,53%0,54%0,48%0,48%0,48%0,48%0,48%0,48%
Índice de Sharpe122,78-4,64-5,60-4,08-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Vinson T Master FIF RF CP RL
13
100,00%
0
0,00%
1,40%0,14%

Cotistas

Arx Vinson T Master FIF RF CP RL

Atual
2

Drawdown

Arx Vinson T Master FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Arx Vinson T Master FIF RF CP RL

Atual
R$ 23,01 mi

Volatilidade

Arx Vinson T Master FIF RF CP RL

Atual
0.51%