Safra Ff FI RF Ima B 5 RL

Ativo

60.778.282/0001-84

Administrador: Intrag

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 391,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

30/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.17%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 216,57 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.44%R$ 382,78 mi
Valores a pagar0.02%R$ 63.207,63
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 10.305,40
Operações Compromissadas0.00%R$ 697,37

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2267

Top 10

+99.46%

Maior posição

+27.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 382,78 mi	100%	99.44%
Valores a pagar	R$ 63.207,63	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.305,40	100%	0.00%
Operações Compromissadas	R$ 697,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

216 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,21%	1,41%	1,31%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,59%	11,17%
2026	% CDI	102,93%	121,49%	116,28%	120,20%	160,71%	-	-	-	-	-	-	-	117,39%	88,65%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,31%	1,18%	0,65%	1,02%	1,07%	0,96%	5,29%	5,29%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	24,01%	101,07%	53,20%	79,88%	101,86%	78,29%	70,64%	70,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	5,59%	4,11%	7,52%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%
Volatilidade	1,05%	1,94%	2,19%	1,94%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%
Índice de Sharpe	9,23	1,28	1,79	0,87	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Ff FI RF Ima B 5 RL	11 91,67%	1 8,33%	1,41%	0,00%

Cotistas

Safra Ff FI RF Ima B 5 RL

Atual

Drawdown

Safra Ff FI RF Ima B 5 RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Ff FI RF Ima B 5 RL

Atual

R$ 391,23 mi

Volatilidade

Safra Ff FI RF Ima B 5 RL

Atual

1.60%