Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Xp Vista Asset Management
Cotistas
38
Patrimônio Líquido
R$ 50,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
04/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.76%
Índice de Sharpe 12M
-1.42
PL Médio 12M
R$ 51,65 mi
RCVM 175
12/05/2025
XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.8462
Top 10
+100.00%
Maior posição
+91.68%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,25 mi | 100% | 91.68% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 4,06 mi | 100% | 7.56% |
Cotas de Fundos | R$ 372.718,57 | 100% | 0.69% |
Valores a pagar | R$ 38.228,02 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 0,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
229 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,92% | -0,22% | -0,16% | -5,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,27% | 3,76% |
| % CDI | 165,24% | -21,61% | -13,23% | -525,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,15% | 28,03% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,46% | 0,07% | -1,11% | 2,09% | 2,10% | 1,72% | 1,83% | 8,39% | 8,39% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 147,68% | 5,16% | -95,35% | 171,16% | 164,30% | 163,11% | 150,28% | 98,85% | 98,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,73% | -4,27% | -6,08% | -0,75% | 3,76% | 3,76% | 3,76% | 3,76% | 3,76% | 3,76% |
| Volatilidade | 18,58% | 10,65% | 12,15% | 8,69% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| Índice de Sharpe | -3,61 | -2,62 | -3,07 | -1,86 | -1,42 | -1,42 | -1,42 | -1,42 | -1,42 | -1,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Club Deal FIF Multimercado CP | 7 63,64% | 4 36,36% | 2,10% | -5,73% |
Xp Club Deal FIF Multimercado CP
Xp Club Deal FIF Multimercado CP
Xp Club Deal FIF Multimercado CP
Xp Club Deal FIF Multimercado CP