Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

60.742.819/0001-56

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 292,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.84

PL Médio 12M

R$ 205,29 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Debêntures76.43%R$ 224,84 mi
Cotas de Fundos12.88%R$ 37,89 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.46%R$ 1,34 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.41%R$ 1,20 mi
Valores a pagar0.03%R$ 77.240,61
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 648,88
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0240

Top 10

+26.67%

Maior posição

+12.88%

Posições

105

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 224,84 mi	100%	76.43%
Cotas de Fundos	R$ 37,89 mi	100%	12.88%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,34 mi	100%	0.46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,20 mi	100%	0.41%
Valores a pagar	R$ 77.240,61	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 648,88	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

228 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,83%	0,34%	-0,55%	-0,22%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	2,40%	11,44%
2026	% CDI	243,16%	34,39%	-45,09%	-20,02%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	50,92%	85,74%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	3,10%	1,14%	1,39%	2,35%	-0,96%	0,56%	0,99%	8,84%	8,84%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	402,75%	89,61%	119,68%	192,92%	-75,14%	52,80%	80,88%	107,07%	107,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	2,40%	-0,40%	3,66%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
Volatilidade	0,68%	1,66%	1,37%	1,54%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
Índice de Sharpe	-21,08	-4,38	-12,04	-4,57	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	9 75,00%	3 25,00%	3,10%	-0,96%

Cotistas

Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.01%

Patrimônio

Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 292,14 mi

Volatilidade

Santander Pb Qr Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.23%