Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

60.742.779/0001-42

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 31,48 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Debêntures67.02%R$ 22,91 mi
Títulos Públicos23.81%R$ 8,14 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5.72%R$ 1,96 mi
Cotas de Fundos3.15%R$ 1,08 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.15%R$ 51.965,50
Valores a pagar0.13%R$ 45.483,50
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0634

Top 10

+66.99%

Maior posição

+14.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 22,91 mi	100%	67.02%
Títulos Públicos	R$ 8,14 mi	100%	23.81%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,96 mi	100%	5.72%
Cotas de Fundos	R$ 1,08 mi	100%	3.15%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 51.965,50	100%	0.15%
Valores a pagar	R$ 45.483,50	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

217 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,69%	1,19%	-2,00%	0,95%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	3,05%	8,32%
2026	% CDI	231,22%	119,55%	-165,41%	86,87%	151,13%	-	-	-	-	-	-	-	64,72%	65,66%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,61%	-0,56%	1,69%	1,53%	-0,20%	1,95%	0,02%	5,12%	5,12%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	368,87%	-43,88%	145,12%	125,12%	-15,61%	185,31%	1,67%	67,28%	67,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	3,05%	0,76%	4,91%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%
Volatilidade	6,39%	6,55%	7,43%	6,10%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
Índice de Sharpe	1,27	-0,88	-1,68	-0,63	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	9 75,00%	3 25,00%	2,69%	-2,00%

Cotistas

Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.05%

Patrimônio

Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 34,47 mi

Volatilidade

Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

5.91%