Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
491
Patrimônio Líquido
R$ 437,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.91%
Índice de Sharpe 12M
-2.62
PL Médio 12M
R$ 497,67 mi
RCVM 175
08/05/2025
SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9968
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.84%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 474,34 mi | 100% | 99.84% |
Valores a pagar | R$ 504.689,88 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 246.500,00 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
226 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,47% | -0,32% | -0,49% | -0,33% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,30% | 8,91% |
| % CDI | 297,86% | -31,80% | -40,11% | -30,49% | -1,04% | - | - | - | - | - | - | - | 48,77% | 67,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,89% | 1,37% | 1,16% | 2,39% | -0,99% | 0,52% | 0,98% | 6,46% | 6,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 135,40% | 107,07% | 100,05% | 195,73% | -77,33% | 49,35% | 80,22% | 79,45% | 79,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 2,30% | -0,84% | 3,49% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% |
| Volatilidade | 1,04% | 2,33% | 1,89% | 2,07% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% |
| Índice de Sharpe | -14,02 | -3,22 | -10,12 | -3,57 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Investimento em Infra CDI RF Cic FIF Resp Limitada | 7 58,33% | 5 41,67% | 3,47% | -0,99% |
Santander Pb Investimento em Infra CDI RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Investimento em Infra CDI RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Investimento em Infra CDI RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Investimento em Infra CDI RF Cic FIF Resp Limitada