Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 19,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.32%
Índice de Sharpe 12M
-1.18
PL Médio 12M
R$ 14,26 mi
RCVM 175
08/05/2025
SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0339
Top 10
+45.67%
Maior posição
+10.23%
Posições
69
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 13,37 mi | 100% | 69.02% |
Títulos Públicos | R$ 2,98 mi | 100% | 15.37% |
Cotas de Fundos | R$ 1,89 mi | 100% | 9.74% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 176.856,97 | 100% | 0.91% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 66.004,40 | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 13.873,41 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 4.999,99 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
234 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,21% | 1,05% | -1,35% | 0,40% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 2,60% | 7,32% |
| % CDI | 189,98% | 105,71% | -111,01% | 36,68% | 176,10% | - | - | - | - | - | - | - | 55,15% | 53,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,54% | -0,38% | 1,62% | 1,88% | -0,62% | 0,55% | -0,06% | 4,60% | 4,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 140,48% | -29,78% | 139,43% | 154,49% | -48,27% | 52,67% | -4,95% | 53,49% | 53,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 2,60% | 1,15% | 2,88% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% |
| Volatilidade | 6,03% | 7,69% | 8,46% | 7,63% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| Índice de Sharpe | 2,04 | -1,00 | -1,41 | -1,13 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Prime Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 8 66,67% | 4 33,33% | 2,21% | -1,35% |
Santander Pb Prime Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Prime Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Prime Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Prime Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada