Allion FIF Multimercado

Ativo

60.675.310/0001-38

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Monte Bravo Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+25.02%

Índice de Sharpe 12M

5.55

PL Médio 12M

R$ 53,51 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos40.07%R$ 80,19 mi
Outras operações passivas e exigibilidades20.20%R$ 40,43 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13.61%R$ 27,24 mi
Cotas de Fundos11.15%R$ 22,30 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.98%R$ 5,97 mi
Ações2.10%R$ 4,20 mi
Opções - Posições titulares1.45%R$ 2,91 mi
Valores a pagar0.36%R$ 724.723,56
Valores a receber0.36%R$ 713.847,99
Debêntures0.10%R$ 191.935,23
Títulos ligados ao agronegócio0.05%R$ 98.792,71
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 11.572,07
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.00%R$ 7.671,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 4.155,84
Brazilian Depository Receipt - BDR0.00%R$ 3.096,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1652

Top 10

+87.50%

Maior posição

+31.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 80,19 mi	100%	40.07%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 40,43 mi	100%	20.20%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 27,24 mi	100%	13.61%
Cotas de Fundos	R$ 22,30 mi	100%	11.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5,97 mi	100%	2.98%
Ações	R$ 4,20 mi	100%	2.10%
Opções - Posições titulares	R$ 2,91 mi	100%	1.45%
Valores a pagar	R$ 724.723,56	100%	0.36%
Valores a receber	R$ 713.847,99	100%	0.36%
Debêntures	R$ 191.935,23	100%	0.10%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 98.792,71	100%	0.05%
Opções - Posições lançadas	R$ 11.572,07	100%	0.01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 7.671,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 4.155,84	100%	0.00%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 3.096,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

189 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,36%	1,57%	2,72%	3,28%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	9,28%	25,02%
2026	% CDI	116,56%	157,43%	224,61%	300,97%	95,04%	-	-	-	-	-	-	-	201,89%	228,53%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	5,05%	2,26%	3,25%	1,12%	2,01%	14,41%	14,41%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	434,06%	184,98%	254,80%	106,14%	164,71%	237,19%	237,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	9,28%	7,46%	12,66%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%
Volatilidade	NaN%	2,23%	2,46%	2,43%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
Índice de Sharpe	NaN	7,79	8,82	5,39	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Allion FIF Multimercado	10 100,00%	0 0,00%	5,05%	0,05%

Cotistas

Allion FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Allion FIF Multimercado

Atual

-0.01%

Patrimônio

Allion FIF Multimercado

Atual

R$ 63,56 mi

Volatilidade

Allion FIF Multimercado

Atual

3.14%