Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada

Ativo

60.573.726/0001-45

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

681

Patrimônio Líquido

R$ 82,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.72%

Índice de Sharpe 12M

5.60

PL Médio 12M

R$ 26,17 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 10,03 mi
Valores a pagar0.09%R$ 8.783,86
Valores a receber0.03%R$ 3.117,67
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4937

Top 10

+100.00%

Maior posição

+60.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,03 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 8.783,86	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 3.117,67	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

182 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,01%	1,23%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	10,72%
2026	% CDI	106,23%	101,26%	101,14%	99,67%	98,90%	-	-	-	-	-	-	-	102,09%	101,90%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,68%	1,23%	1,28%	1,06%	1,32%	5,70%	5,70%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,95%	101,23%	100,07%	100,80%	108,28%	101,65%	101,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,75%	3,23%	7,08%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%
Volatilidade	0,02%	0,05%	0,03%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Índice de Sharpe	-9,23	6,93	2,60	5,94	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,11%

Cotistas

Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada

Atual

681

Drawdown

Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada

Atual

R$ 82,31 mi

Volatilidade

Vinci Premium Liquidez FIF Classe de RF Resp Limitada

Atual

0.02%