Elliot Foster

Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
60.532.515/0001-64

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 56,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

29/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.17%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 49,56 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures79.01%R$ 44,45 mi
  • Títulos Públicos12.03%R$ 6,77 mi
  • Cotas de Fundos4.11%R$ 2,31 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 35.011,67
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0284

Top 10

+36.55%

Maior posição

+12.03%

Posições

83

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,45 mi100%79.01%
Títulos Públicos
R$ 6,77 mi100%12.03%
Cotas de Fundos
R$ 2,31 mi100%4.11%
Valores a pagar
R$ 35.011,67100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

235 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,55%1,22%-1,19%0,14%-0,12%-------2,58%9,17%
% CDI218,71%122,69%-98,52%12,84%-115,06%-------55,45%66,56%
2025Fundo-----0,05%1,28%-0,05%1,37%1,61%0,05%1,59%0,49%6,43%6,43%
% CDI-----49,45%116,66%-4,18%117,64%131,59%4,06%150,99%39,79%73,68%73,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%2,58%0,07%4,73%9,17%9,17%9,17%9,17%9,17%9,17%
Volatilidade2,58%4,78%5,12%5,72%4,56%4,56%4,56%4,56%4,56%4,56%
Índice de Sharpe-11,16-1,50-2,89-0,83-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
9
69,23%
4
30,77%
2,55%-1,19%

Cotistas

Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.23%

Patrimônio

Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 56,26 mi

Volatilidade

Argent FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.64%