Elliot Foster

Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
60.531.375/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.24%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 14,36 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures81.40%R$ 10,63 mi
  • Títulos Públicos13.84%R$ 1,81 mi
  • Cotas de Fundos4.61%R$ 601.637,92
  • Valores a pagar0.10%R$ 12.919,16
  • Valores a receber0.03%R$ 3.924,80
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1420

Top 10

+71.56%

Maior posição

+33.15%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,63 mi100%81.40%
Títulos Públicos
R$ 1,81 mi100%13.84%
Cotas de Fundos
R$ 601.637,92100%4.61%
Valores a pagar
R$ 12.919,16100%0.10%
Valores a receber
R$ 3.924,80100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

246 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,32%0,88%-1,57%-0,34%-0,25%-------1,00%10,24%
% CDI199,23%88,71%-129,91%-30,97%-465,05%-------21,86%70,83%
2025Fundo----0,80%1,08%1,28%1,17%1,18%1,19%1,48%0,63%9,15%9,15%
% CDI----105,50%98,05%99,99%100,30%96,52%93,23%140,77%51,74%96,95%96,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,25%1,00%-1,19%3,04%10,24%10,24%10,24%10,24%10,24%10,24%
VolatilidadeNaN%8,47%9,66%7,26%5,15%5,15%5,15%5,15%5,15%5,15%
Índice de SharpeNaN-1,41-2,11-1,15-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura
10
76,92%
3
23,08%
2,32%-1,57%

Cotistas

Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-2.35%

Patrimônio

Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 13,17 mi

Volatilidade

Xp Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
3.93%