Elliot Foster

Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
60.510.186/0001-50

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 38,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

19/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.23%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 35,98 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures49.10%R$ 19,44 mi
  • Títulos Públicos10.84%R$ 4,29 mi
  • Cotas de Fundos3.82%R$ 1,51 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 31.450,89
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.739,94
  • Sob sigilo34.57%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0208

Top 10

+35.96%

Maior posição

+5.84%

Posições

132

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,44 mi100%75.03%
Títulos Públicos
R$ 4,29 mi100%16.57%
Cotas de Fundos
R$ 1,51 mi100%5.84%
Valores a pagar
R$ 31.450,89100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.739,94100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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245 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,54%0,80%-0,74%-0,22%0,04%-------2,41%10,23%
% CDI218,19%80,67%-60,83%-20,50%18,77%-------50,70%71,03%
2025Fundo----0,23%1,36%0,65%1,28%1,95%0,34%1,25%0,35%7,63%7,63%
% CDI----41,58%123,57%50,69%109,88%159,50%26,93%118,59%28,94%82,94%82,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,41%0,27%3,66%10,23%10,23%10,23%10,23%10,23%10,23%
Volatilidade2,90%3,41%3,74%3,23%2,52%2,52%2,52%2,52%2,52%2,52%
Índice de Sharpe-4,09-2,18-3,75-2,18-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
2,54%-0,74%

Cotistas

Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-1.01%

Patrimônio

Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 38,63 mi

Volatilidade

Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
2.84%