Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

60.503.293/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 49,00 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 53,32 mi
Valores a pagar0.02%R$ 12.100,73
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 53,32 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 12.100,73	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

158 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,24%	-0,86%	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	277,93%	-86,10%	-22.629,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.810,56%	-1.099,06%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,14%	1,07%	2,09%	-0,78%	0,60%	1,00%	4,17%	4,17%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	65,68%	92,04%	171,69%	-61,21%	56,62%	81,92%	66,15%	66,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	1.122,76%	254,37%	218,18%	148,75%	132,36%	132,36%	132,36%	132,36%	132,36%	132,36%
Índice de Sharpe	-0,10	-0,45	-0,53	-0,77	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	6 66,67%	3 33,33%	3,24%	-100,00%

Cotistas

Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

-100.00%

Patrimônio

Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

346.32%