Elliot Foster

Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
60.502.894/0001-40

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 77,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.06%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 50,33 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures71.96%R$ 55,84 mi
  • Cotas de Fundos19.41%R$ 15,06 mi
  • Títulos Públicos0.72%R$ 561.098,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.38%R$ 294.761,62
  • Valores a pagar0.04%R$ 27.530,88
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0435

Top 10

+31.23%

Maior posição

+19.41%

Posições

120

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 55,84 mi100%71.96%
Cotas de Fundos
R$ 15,06 mi100%19.41%
Títulos Públicos
R$ 561.098,98100%0.72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 294.761,62100%0.38%
Valores a pagar
R$ 27.530,88100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

249 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,02%0,30%-0,54%-0,17%0,00%-------2,60%11,06%
% CDI259,68%30,48%-44,79%-15,69%2,14%-------55,31%75,51%
2025Fundo----0,74%1,23%1,22%1,43%2,38%-0,62%0,60%1,01%8,24%8,24%
% CDI----90,28%111,72%95,94%123,10%195,10%-48,82%56,97%82,60%86,82%86,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,60%-0,38%4,00%11,06%11,06%11,06%11,06%11,06%11,06%
Volatilidade0,72%1,78%1,43%1,58%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-19,64-3,68-11,44-4,00-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
10
76,92%
3
23,08%
3,02%-0,62%

Cotistas

Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.10%

Patrimônio

Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 77,06 mi

Volatilidade

Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1.17%