Elliot Foster

Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada

Ativo
60.500.481/0001-26

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 456,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.50%

Índice de Sharpe 12M

-2.21

PL Médio 12M

R$ 487,96 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.11%R$ 376,90 mi
  • Operações Compromissadas3.53%R$ 17,04 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.10%R$ 491.413,50
  • Valores a pagar0.05%R$ 265.119,95
  • Disponibilidades0.00%R$ 16.702,33
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0141

Top 10

+25.76%

Maior posição

+3.53%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 376,90 mi100%78.11%
Operações Compromissadas
R$ 17,04 mi100%3.53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 491.413,50100%0.10%
Valores a pagar
R$ 265.119,95100%0.05%
Disponibilidades
R$ 16.702,33100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

226 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,58%-0,27%-0,43%-0,28%0,01%-------2,56%9,50%
% CDI307,53%-27,52%-35,65%-25,99%3,62%-------54,49%71,80%
2025Fundo-----0,92%1,43%1,22%2,50%-1,04%0,55%1,03%6,76%6,76%
% CDI-----139,39%111,98%104,58%205,11%-81,26%51,88%84,24%83,07%83,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,56%-0,70%3,82%9,50%9,50%9,50%9,50%9,50%9,50%
Volatilidade1,04%2,35%1,89%2,09%1,88%1,88%1,88%1,88%1,88%1,88%
Índice de Sharpe-13,42-2,82-9,81-3,18-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada
8
66,67%
4
33,33%
3,58%-1,04%

Cotistas

Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.26%

Patrimônio

Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 456,94 mi

Volatilidade

Santander Pb Investimento em Infra CDI RF FIF Resp Limitada

Atual
1.48%