Elliot Foster

Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
60.456.656/0001-45

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Br Partners

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.22

PL Médio 12M

R$ 23,54 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures71.66%R$ 17,81 mi
  • Títulos Públicos22.32%R$ 5,55 mi
  • Cotas de Fundos5.94%R$ 1,48 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 19.003,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0286

Top 10

+35.29%

Maior posição

+11.63%

Posições

113

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,81 mi100%71.66%
Títulos Públicos
R$ 5,55 mi100%22.32%
Cotas de Fundos
R$ 1,48 mi100%5.94%
Valores a pagar
R$ 19.003,57100%0.08%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

256 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%0,89%-1,23%0,35%0,26%-------3,22%10,79%
% CDI253,81%89,66%-101,67%31,99%122,00%-------67,65%71,56%
2025Fundo----1,04%1,18%0,73%1,17%1,63%-0,61%1,67%0,32%7,33%7,33%
% CDI----91,44%107,20%56,93%100,12%133,81%-48,05%158,83%26,56%74,46%74,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%3,22%0,58%4,80%10,62%10,79%10,79%10,79%10,79%10,79%
Volatilidade3,47%4,83%5,27%4,63%3,44%3,43%3,43%3,43%3,43%3,43%
Índice de Sharpe0,99-1,07-2,31-0,91-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
2,95%-1,23%

Cotistas

Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-0.83%

Patrimônio

Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 24,95 mi

Volatilidade

Brp Aspen FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
4.08%