Elliot Foster

Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL

Ativo
60.449.267/0001-92

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2,28 mil

Patrimônio Líquido

R$ 95,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-1.04%

Índice de Sharpe 12M

-4.80

PL Médio 12M

R$ 91,18 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL

  • Mercado Futuro - Posições vendidas36.05%R$ 71,11 mi
  • Operações Compromissadas6.84%R$ 13,50 mi
  • Cotas de Fundos3.52%R$ 6,95 mi
  • Títulos Públicos2.18%R$ 4,30 mi
  • Outras aplicações2.17%R$ 4,28 mi
  • Valores a receber0.52%R$ 1,03 mi
  • Valores a pagar0.38%R$ 748.079,02
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.22%R$ 433.339,95
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0324

Top 10

+43.50%

Maior posição

+11.14%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 71,11 mi100%36.05%
Operações Compromissadas
R$ 13,50 mi100%6.84%
Cotas de Fundos
R$ 6,95 mi100%3.52%
Títulos Públicos
R$ 4,30 mi100%2.18%
Outras aplicações
R$ 4,28 mi100%2.17%
Valores a receber
R$ 1,03 mi100%0.52%
Valores a pagar
R$ 748.079,02100%0.38%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 433.339,95100%0.22%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

211 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,46%-0,24%-0,77%-1,17%-0,10%--------1,82%-1,04%
% CDI39,53%-24,52%-63,62%-107,12%-95,26%--------39,13%-8,42%
2025Fundo------1,10%-0,19%0,51%-0,15%-0,33%-0,14%0,80%0,80%
% CDI------94,68%-16,21%41,69%-11,80%-30,94%-11,68%10,92%10,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%-1,82%-1,50%-2,61%-1,04%-1,04%-1,04%-1,04%-1,04%-1,04%
Volatilidade1,06%3,65%3,79%3,54%3,36%3,36%3,36%3,36%3,36%3,36%
Índice de Sharpe-24,95-5,54-6,41-5,57-4,80-4,80-4,80-4,80-4,80-4,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL
3
27,27%
8
72,73%
1,10%-1,17%

Cotistas

Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL

Atual
2,28 mil

Drawdown

Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL

Atual
-2.61%

Patrimônio

Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL

Atual
R$ 95,40 mi

Volatilidade

Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP RL

Atual
4.59%