Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 14,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
13/02/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.73%
Índice de Sharpe 12M
-0.46
PL Médio 12M
R$ 13,92 mi
RCVM 175
16/04/2025
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Índice HHI
0.9611
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.03%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,85 mi | 100% | 99.00% |
Valores a receber | R$ 132.400,00 | 100% | 0.95% |
Valores a pagar | R$ 5.882,55 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 2.200,00 | 100% | 0.02% |
54 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | 0,04% | -0,29% | 1,67% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 1,73% | 1,73% |
| % CDI | - | 8,51% | -23,59% | 153,17% | 191,86% | - | - | - | - | - | - | - | 58,00% | 58,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% |
| Volatilidade | 17,53% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% |
| Índice de Sharpe | 0,86 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon Ações Cic FIF Resp Limitada Vértice S | 3 75,00% | 1 25,00% | 1,67% | -0,29% |
Spx Falcon Ações Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Spx Falcon Ações Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Spx Falcon Ações Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Spx Falcon Ações Cic FIF Resp Limitada Vértice S