Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Xp Vista Asset Management
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
22/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.07
PL Médio 12M
R$ 25,20 mi
RCVM 175
10/04/2025
XP LIQUIDEZ FAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9934
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.67%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,14 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 13.260,95 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
231 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,98% | 1,21% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 99,15% | 98,61% | 100,04% | -14.129,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.413,67% | -738,74% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,32% | 1,09% | 1,25% | 1,14% | 1,21% | 1,25% | 1,04% | 1,21% | 8,83% | 8,83% |
| % CDI | - | - | - | - | 84,40% | 99,30% | 97,93% | 98,12% | 99,20% | 98,15% | 98,96% | 98,79% | 97,91% | 97,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 529,41% | 192,61% | 210,38% | 146,84% | 107,82% | 107,82% | 107,82% | 107,82% | 107,82% | 107,82% |
| Índice de Sharpe | -0,22 | -0,60 | -0,55 | -0,78 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Liquidez Fas FIC RF Ref DI CP Resp Limitada | 11 91,67% | 1 8,33% | 1,25% | -100,00% |
Xp Liquidez Fas FIC RF Ref DI CP Resp Limitada
Xp Liquidez Fas FIC RF Ref DI CP Resp Limitada
Xp Liquidez Fas FIC RF Ref DI CP Resp Limitada
Xp Liquidez Fas FIC RF Ref DI CP Resp Limitada