Elliot Foster

Xp Nix FI em Infraestrutura RF

Ativo
60.349.942/0001-01

Administrador: Xp

Gestor: Xp Investimentos Cctvm

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 484,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.58%

Índice de Sharpe 12M

0.25

PL Médio 12M

R$ 2,98 bi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures30.01%R$ 480,04 mi
  • Títulos Públicos26.87%R$ 429,88 mi
  • Valores a pagar3.62%R$ 57,88 mi
  • Operações Compromissadas1.08%R$ 17,31 mi
  • Valores a receber0.91%R$ 14,53 mi
  • Cotas de Fundos0.82%R$ 13,19 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.19%R$ 3,04 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0651

Top 10

+57.76%

Maior posição

+18.84%

Posições

96

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 480,04 mi100%30.01%
Títulos Públicos
R$ 429,88 mi100%26.87%
Valores a pagar
R$ 57,88 mi100%3.62%
Operações Compromissadas
R$ 17,31 mi100%1.08%
Valores a receber
R$ 14,53 mi100%0.91%
Cotas de Fundos
R$ 13,19 mi100%0.82%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3,04 mi100%0.19%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

259 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,72%1,50%3,98%-0,71%0,00%-------9,74%-5,44%
% CDI405,83%150,77%328,04%-65,13%0,00%-------212,01%-35,65%
2025Fundo----19,58%1,09%1,92%0,52%2,51%0,87%1,19%-0,97%-0,17%-13,83%-13,83%
% CDI----6.204,09%96,11%174,93%41,05%215,96%71,33%93,42%-91,67%-14,06%-135,73%-135,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%9,74%4,68%8,29%17,58%-5,44%-5,44%-5,44%-5,44%-5,44%
VolatilidadeNaN%17,59%20,09%15,48%11,12%22,55%22,55%22,55%22,55%22,55%
Índice de SharpeNaN1,050,330,210,25-0,89-0,89-0,89-0,89-0,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Nix FI em Infraestrutura RF
9
64,29%
5
35,71%
4,72%-19,58%

Cotistas

Xp Nix FI em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Xp Nix FI em Infraestrutura RF

Atual
-5.49%

Patrimônio

Xp Nix FI em Infraestrutura RF

Atual
R$ 484,18 mi

Volatilidade

Xp Nix FI em Infraestrutura RF

Atual
10.03%