Elliot Foster

A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo
60.312.851/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,05 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.22%

Índice de Sharpe 12M

5.44

PL Médio 12M

R$ 249,32 mi

RCVM 175

08/04/2025

Composição da carteira

A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

  • Debêntures41.20%R$ 174,30 mi
  • Operações Compromissadas16.07%R$ 68,00 mi
  • Títulos Públicos8.95%R$ 37,85 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar2.26%R$ 9,55 mi
  • Vendas a termo a receber1.09%R$ 4,62 mi
  • Cotas de Fundos0.87%R$ 3,68 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 215.050,26
  • Valores a pagar0.01%R$ 25.145,87
  • Valores a receber0.00%R$ 9.586,97
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,01
  • Títulos ligados ao agronegócio0.00%R$ 3.517,28

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0341

Top 10

+35.86%

Maior posição

+16.07%

Posições

118

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 174,30 mi100%41.20%
Operações Compromissadas
R$ 68,00 mi100%16.07%
Títulos Públicos
R$ 37,85 mi100%8.95%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 9,55 mi100%2.26%
Vendas a termo a receber
R$ 4,62 mi100%1.09%
Cotas de Fundos
R$ 3,68 mi100%0.87%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 215.050,26100%0.05%
Valores a pagar
R$ 25.145,87100%0.01%
Valores a receber
R$ 9.586,97100%0.00%
Disponibilidades
R$ 5.000,01100%0.00%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 3.517,28100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

82 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,40%1,26%1,33%1,08%0,06%-------5,22%5,22%
% CDI120,13%126,01%109,55%99,29%104,49%-------113,63%113,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%5,22%3,57%5,22%5,22%5,22%5,22%5,22%5,22%5,22%
VolatilidadeNaN%0,43%0,45%0,43%0,43%0,43%0,43%0,43%0,43%0,43%
Índice de SharpeNaN5,443,755,445,445,445,445,445,445,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada
5
100,00%
0
0,00%
1,40%0,06%

Cotistas

A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 1,05 bi

Volatilidade

A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.27%