Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

60.289.800/0001-04

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 241,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/04/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.20%

Índice de Sharpe 12M

-7.45

PL Médio 12M

R$ 223,94 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.97%R$ 238,06 mi
Valores a pagar0.01%R$ 17.714,31
Disponibilidades0.00%R$ 3.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+99.98%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 238,06 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 17.714,31	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

265 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,93%	0,86%	1,54%	1,43%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,98%	12,74%
2026	% CDI	79,76%	86,64%	127,23%	131,03%	116,76%	-	-	-	-	-	-	-	107,04%	81,56%
2025	Fundo	-	-	-	0,38%	1,02%	0,76%	1,01%	0,62%	0,86%	0,96%	0,65%	0,91%	7,39%	7,39%
2025	% CDI	-	-	-	64,80%	89,20%	68,90%	79,38%	53,27%	70,64%	75,15%	61,52%	74,93%	70,54%	70,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,98%	3,83%	6,51%	12,20%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%
Volatilidade	0,00%	0,46%	0,51%	0,42%	0,35%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Índice de Sharpe	17864,82	2,48	5,61	-1,98	-7,45	-7,42	-7,42	-7,42	-7,42	-7,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	14 100,00%	0 0,00%	1,54%	0,12%

Cotistas

Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 241,82 mi

Volatilidade

Viena FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.50%