Elliot Foster

Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL

Ativo
60.233.116/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 47,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 44,03 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures74.72%R$ 35,98 mi
  • Cotas de Fundos6.48%R$ 3,12 mi
  • Títulos Públicos3.70%R$ 1,78 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.47%R$ 708.461,92
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.16%R$ 78.005,20
  • Valores a pagar0.04%R$ 21.412,24
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0154

Top 10

+25.45%

Maior posição

+6.48%

Posições

75

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 35,98 mi100%74.72%
Cotas de Fundos
R$ 3,12 mi100%6.48%
Títulos Públicos
R$ 1,78 mi100%3.70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 708.461,92100%1.47%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 78.005,20100%0.16%
Valores a pagar
R$ 21.412,24100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

246 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,59%0,33%-0,71%-0,11%0,10%-------3,18%10,28%
% CDI308,32%32,70%-58,89%-9,98%64,39%-------67,56%71,12%
2025Fundo----0,25%0,94%1,04%1,36%2,52%-0,84%0,53%0,93%6,89%6,89%
% CDI----38,14%85,39%81,82%116,42%206,80%-66,15%50,16%75,98%73,92%73,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%3,18%-0,19%4,40%10,28%10,28%10,28%10,28%10,28%10,28%
Volatilidade2,49%2,96%2,96%2,54%2,15%2,15%2,15%2,15%2,15%2,15%
Índice de Sharpe-2,14-1,61-5,46-2,17-1,97-1,97-1,97-1,97-1,97-1,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL
10
76,92%
3
23,08%
3,59%-0,84%

Cotistas

Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL

Atual
4

Drawdown

Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL

Atual
-0.78%

Patrimônio

Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL

Atual
R$ 47,94 mi

Volatilidade

Santander Pb Premium Investimento em Infra RF FIF RL

Atual
2.42%