Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
9
Patrimônio Líquido
R$ 32,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
20/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.67%
Índice de Sharpe 12M
-1.08
PL Médio 12M
R$ 39,41 mi
RCVM 175
03/04/2025
SPX SENTINEL MULTIMERCADO CIC FIF VÉRTICE S
Índice HHI
0.6574
Top 10
+100.00%
Maior posição
+78.46%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,13 mi | 100% | 79.50% |
Valores a receber | R$ 8,00 mi | 100% | 20.43% |
Valores a pagar | R$ 22.885,73 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
221 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,62% | 1,10% | -5,38% | 1,50% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | -0,21% | 8,67% |
| % CDI | 224,75% | 110,49% | -444,21% | 137,74% | 97,11% | - | - | - | - | - | - | - | -4,47% | 67,13% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,12% | -0,22% | 2,59% | 1,58% | 2,02% | 0,72% | 0,80% | 8,90% | 8,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 289,59% | -17,27% | 222,62% | 129,11% | 158,49% | 68,50% | 65,24% | 113,49% | 113,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | -0,21% | -2,45% | 1,50% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% |
| Volatilidade | 2,33% | 6,03% | 6,52% | 5,17% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% |
| Índice de Sharpe | -0,19 | -2,71 | -3,55 | -2,40 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice S | 10 83,33% | 2 16,67% | 2,62% | -5,38% |
Spx Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice S
Spx Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice S
Spx Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice S
Spx Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice S