Sgz FIF Cic RF CP RL

Ativo

60.229.923/0001-41

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 73,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 63,66 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 65,62 mi
Valores a pagar0.01%R$ 8.660,51
Disponibilidades0.01%R$ 4.513,90
Valores a receber0.00%R$ 104,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3599

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,62 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 8.660,51	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4.513,90	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 104,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

253 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,03%	1,16%	1,03%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	14,88%
2026	% CDI	102,23%	103,31%	95,60%	94,35%	102,60%	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	99,94%
2025	Fundo	-	-	-	-	1,00%	1,13%	1,29%	1,18%	1,23%	1,27%	1,06%	1,22%	9,78%	9,78%
2025	% CDI	-	-	-	-	96,39%	102,98%	101,38%	101,60%	101,14%	99,36%	101,02%	99,64%	100,49%	100,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,12%	6,81%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
Volatilidade	0,04%	0,10%	0,11%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	10,65	-1,79	-4,17	-1,34	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sgz FIF Cic RF CP RL	13 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,16%

Cotistas

Sgz FIF Cic RF CP RL

Atual

Drawdown

Sgz FIF Cic RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sgz FIF Cic RF CP RL

Atual

R$ 73,83 mi

Volatilidade

Sgz FIF Cic RF CP RL

Atual

0.16%