Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2,05 mil
Patrimônio Líquido
R$ 530,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+6.81%
Índice de Sharpe 12M
-0.98
PL Médio 12M
R$ 234,16 mi
RCVM 175
02/04/2025
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9945
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.72%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 179,86 mi | 100% | 99.72% |
Valores a pagar | R$ 496.259,24 | 100% | 0.28% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 157,00 | 100% | 0.00% |
172 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,76% | 1,41% | -0,78% | 0,04% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,56% | 6,81% |
| % CDI | 151,23% | 141,59% | -64,76% | 3,23% | 63,71% | - | - | - | - | - | - | - | 53,82% | 68,70% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,38% | 0,39% | 1,97% | 0,34% | 4,14% | 4,14% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 113,50% | 30,49% | 187,47% | 27,69% | 84,25% | 84,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 2,56% | 1,08% | 4,42% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 6,81% |
| Volatilidade | 3,76% | 5,54% | 6,30% | 5,24% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% |
| Índice de Sharpe | -1,45 | -1,36 | -1,61 | -0,97 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Ima B I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada | 8 80,00% | 2 20,00% | 1,97% | -0,78% |
Safra Building Block Incentivado Ima B I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada