Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 136,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
22/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+7.80%
Índice de Sharpe 12M
-2.69
PL Médio 12M
R$ 132,53 mi
RCVM 175
02/04/2025
VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9515
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.51%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 132,37 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 12.719,68 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 157,00 | 100% | 0.00% |
169 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,25% | 0,58% | 0,09% | -0,06% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,90% | 7,80% |
| % CDI | 193,53% | 58,23% | 7,74% | -5,74% | 20,55% | - | - | - | - | - | - | - | 62,39% | 77,31% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,32% | 1,83% | 0,70% | 0,91% | 0,92% | 4,76% | 4,76% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 95,16% | 150,16% | 55,13% | 86,87% | 75,15% | 91,59% | 91,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 2,90% | 0,49% | 4,57% | 7,80% | 7,80% | 7,80% | 7,80% | 7,80% | 7,80% |
| Volatilidade | 0,49% | 1,03% | 0,74% | 0,92% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% |
| Índice de Sharpe | -23,43 | -5,28 | -16,87 | -5,35 | -2,69 | -2,69 | -2,69 | -2,69 | -2,69 | -2,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada | 9 90,00% | 1 10,00% | 2,25% | -0,06% |
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada