Elliot Foster

Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
60.176.858/0001-33

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 16,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.32%

Índice de Sharpe 12M

-1.98

PL Médio 12M

R$ 26,18 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

VIREO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures72.60%R$ 14,36 mi
  • Cotas de Fundos23.49%R$ 4,65 mi
  • Títulos Públicos3.40%R$ 673.318,78
  • Operações Compromissadas0.47%R$ 92.962,55
  • Valores a pagar0.03%R$ 6.669,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1306

Top 10

+90.03%

Maior posição

+23.49%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,36 mi100%72.60%
Cotas de Fundos
R$ 4,65 mi100%23.49%
Títulos Públicos
R$ 673.318,78100%3.40%
Operações Compromissadas
R$ 92.962,55100%0.47%
Valores a pagar
R$ 6.669,76100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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257 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,44%0,47%-0,70%0,10%-0,16%-------3,14%11,92%
% CDI295,57%46,80%-57,89%9,61%-290,66%-------68,39%77,52%
2025Fundo---0,39%1,36%1,20%1,46%1,56%1,34%-0,44%0,49%0,88%8,51%8,51%
% CDI---92,87%119,09%109,34%114,29%133,75%109,57%-34,86%46,64%71,74%82,56%82,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%3,14%-0,34%4,54%11,32%11,92%11,92%11,92%11,92%11,92%
VolatilidadeNaN%2,33%1,80%2,04%1,62%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%
Índice de SharpeNaN-1,96-9,19-2,56-1,98-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
11
78,57%
3
21,43%
3,44%-0,70%

Cotistas

Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-0.96%

Patrimônio

Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 16,75 mi

Volatilidade

Vireo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1.70%