Elliot Foster

Villa Emma 95 FI Multimercado

Ativo
60.176.648/0001-45

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 19,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.46%

Índice de Sharpe 12M

0.53

PL Médio 12M

R$ 17,17 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

VILLA EMMA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 17,54 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 9.066,44
  • Valores a receber0.01%R$ 1.376,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1119

Top 10

+86.82%

Maior posição

+16.99%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 17,54 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 9.066,44100%0.05%
Valores a receber
R$ 1.376,84100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

223 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,50%2,80%-0,65%0,88%-0,11%-------5,50%15,46%
% CDI215,08%280,74%-53,74%80,82%-100,93%-------118,17%118,54%
2025Fundo-----0,33%-0,13%1,64%1,99%1,40%2,59%1,29%9,45%9,45%
% CDI-----59,36%-9,95%141,15%163,39%109,41%246,28%105,42%117,79%117,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%5,50%3,10%9,11%15,46%15,46%15,46%15,46%15,46%15,46%
Volatilidade1,21%5,10%5,62%4,80%5,41%5,41%5,41%5,41%5,41%5,41%
Índice de Sharpe-22,400,65-0,081,140,530,530,530,530,530,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Villa Emma 95 FI Multimercado
9
75,00%
3
25,00%
2,80%-0,65%

Cotistas

Villa Emma 95 FI Multimercado

Atual
2

Drawdown

Villa Emma 95 FI Multimercado

Atual
-0.61%

Patrimônio

Villa Emma 95 FI Multimercado

Atual
R$ 19,71 mi

Volatilidade

Villa Emma 95 FI Multimercado

Atual
3.23%