Elliot Foster

Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações

Ativo
60.171.849/0001-50

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Awr

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 5,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

-1.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.11

PL Médio 12M

R$ 46,41 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Ações80.38%R$ 70,09 mi
  • Cotas de Fundos13.25%R$ 11,55 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.37%R$ 2,94 mi
  • Valores a receber1.89%R$ 1,65 mi
  • Valores a pagar0.75%R$ 657.271,96
  • Opções - Posições lançadas0.24%R$ 212.236,60
  • Opções - Posições titulares0.07%R$ 57.994,85
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 32.261,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0529

Top 10

+62.97%

Maior posição

+10.81%

Posições

50

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 70,09 mi100%80.38%
Cotas de Fundos
R$ 11,55 mi100%13.25%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,94 mi100%3.37%
Valores a receber
R$ 1,65 mi100%1.89%
Valores a pagar
R$ 657.271,96100%0.75%
Opções - Posições lançadas
R$ 212.236,60100%0.24%
Opções - Posições titulares
R$ 57.994,85100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.261,00100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

263 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo11,44%2,81%-30,46%0,06%-0,54%--------20,71%4,39%
% CDI982,97%281,36%-2.513,03%5,92%-503,72%--------445,26%28,01%
2025Fundo---6,02%5,30%1,66%-2,52%5,91%3,34%1,52%6,05%0,98%31,65%31,65%
% CDI---952,74%465,48%151,00%-197,75%508,02%273,62%119,37%574,93%80,67%300,35%300,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%-20,71%-28,92%-16,77%-1,00%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%
Volatilidade0,03%229,78%236,35%206,35%155,73%153,71%153,71%153,71%153,71%153,71%
Índice de Sharpe-1824,42-0,28-0,39-0,22-0,11-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações
11
78,57%
3
21,43%
11,44%-30,46%

Cotistas

Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
1

Drawdown

Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
-31.60%

Patrimônio

Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
R$ 5,30 mi

Volatilidade

Awr Long Bias FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
15.78%