Elliot Foster

Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
60.127.023/0001-93

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 17,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+12.39%

Índice de Sharpe 12M

0.00

PL Médio 12M

R$ 16,26 mi

RCVM 175

27/03/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

  • Debêntures75.01%R$ 101,65 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio10.25%R$ 13,90 mi
  • Operações Compromissadas9.81%R$ 13,29 mi
  • Títulos Públicos4.85%R$ 6,58 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 64.596,11
  • Valores a receber0.02%R$ 30.330,09
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0736

Top 10

+77.75%

Maior posição

+10.25%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 101,65 mi100%75.01%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 13,90 mi100%10.25%
Operações Compromissadas
R$ 13,29 mi100%9.81%
Títulos Públicos
R$ 6,58 mi100%4.85%
Valores a pagar
R$ 64.596,11100%0.05%
Valores a receber
R$ 30.330,09100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

244 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo8,11%-0,43%-8,90%-1,71%1,16%--------2,50%17,37%
% CDI696,22%-43,61%-734,05%-157,27%724,49%--------53,19%112,08%
2025Fundo---4,61%0,49%4,78%-3,29%4,03%2,11%2,59%5,84%-2,01%20,38%20,38%
% CDI---1.094,04%42,77%435,55%-258,03%346,36%173,21%202,84%554,41%-164,73%197,78%197,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,16%-2,50%-10,70%1,20%12,39%17,37%17,37%17,37%17,37%17,37%
Volatilidade17,48%96,73%101,95%82,79%73,99%74,06%74,06%74,06%74,06%74,06%
Índice de Sharpe8,55-0,30-0,54-0,160,000,040,040,040,040,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada
9
64,29%
5
35,71%
8,11%-8,90%

Cotistas

Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-10.85%

Patrimônio

Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 17,19 mi

Volatilidade

Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
19.15%