Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 7,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/04/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+17.88%
Índice de Sharpe 12M
0.04
PL Médio 12M
R$ 40,81 mi
RCVM 175
27/03/2025
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0772
Top 10
+80.76%
Maior posição
+13.22%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 53,30 mi | 100% | 78.18% |
Operações Compromissadas | R$ 9,01 mi | 100% | 13.22% |
Títulos Públicos | R$ 3,25 mi | 100% | 4.77% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,55 mi | 100% | 3.74% |
Valores a pagar | R$ 32.341,55 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 15.700,59 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.01% |
256 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 22,06% | -0,62% | -9,76% | -1,29% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | 9,03% | 18,95% |
| % CDI | 1.895,17% | -62,05% | -804,89% | -118,05% | 419,46% | - | - | - | - | - | - | - | 189,70% | 117,68% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | 0,72% | 0,99% | 0,94% | 1,08% | 0,99% | 1,03% | 1,08% | 0,89% | 1,03% | 9,10% | 9,10% |
| % CDI | - | - | - | 80,11% | 86,61% | 85,61% | 84,72% | 84,73% | 84,72% | 84,72% | 84,73% | 84,72% | 84,03% | 84,03% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 9,03% | -11,66% | 10,88% | 17,88% | 18,95% | 18,95% | 18,95% | 18,95% | 18,95% |
| Volatilidade | 16,33% | 103,65% | 107,58% | 125,17% | 113,57% | 111,18% | 111,18% | 111,18% | 111,18% | 111,18% |
| Índice de Sharpe | 3,74 | -0,27 | -0,53 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada | 11 78,57% | 3 21,43% | 22,06% | -9,76% |
Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitada