Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Oriz Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 50,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/04/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.99%
Índice de Sharpe 12M
-1.56
PL Médio 12M
R$ 49,87 mi
RCVM 175
26/03/2025
V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0371
Top 10
+48.95%
Maior posição
+10.34%
Posições
62
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 40,45 mi | 100% | 79.94% |
Cotas de Fundos | R$ 10,10 mi | 100% | 19.97% |
Valores a pagar | R$ 34.204,20 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
272 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,85% | -4,86% | -1,00% | 0,22% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | -2,78% | 6,00% |
| % CDI | 245,21% | -487,24% | -82,46% | 19,94% | 128,04% | - | - | - | - | - | - | - | -59,71% | 37,40% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | 0,86% | 1,15% | 1,18% | 1,30% | 1,18% | 1,16% | -0,06% | 1,46% | 0,44% | 9,03% | 9,03% |
| % CDI | - | - | - | 90,90% | 101,39% | 107,85% | 102,07% | 101,24% | 95,36% | -4,43% | 138,81% | 36,40% | 82,92% | 82,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | -2,78% | -5,43% | -0,92% | 4,99% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Volatilidade | 4,78% | 10,54% | 12,13% | 8,89% | 6,27% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| Índice de Sharpe | 0,92 | -2,22 | -2,96 | -1,87 | -1,56 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| V2gr FIF Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Resp Limitada | 11 78,57% | 3 21,43% | 2,85% | -4,86% |
V2gr FIF Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Resp Limitada
V2gr FIF Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Resp Limitada
V2gr FIF Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Resp Limitada
V2gr FIF Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Resp Limitada