Elliot Foster

Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo
60.081.358/0001-18

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

150

Patrimônio Líquido

R$ 8,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/08/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+9.91%

Índice de Sharpe 12M

-3.65

PL Médio 12M

R$ 13,97 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.93%R$ 15,54 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 5.842,84
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,54 mi100%99.93%
Valores a pagar
R$ 5.842,84100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

184 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%0,86%0,96%1,01%0,23%-------4,31%9,91%
% CDI102,14%86,39%78,85%92,32%107,30%-------90,55%93,16%
2025Fundo-------0,62%1,27%1,18%1,02%1,16%5,37%5,37%
% CDI-------86,73%104,00%92,48%96,97%95,38%95,70%95,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,31%2,78%6,32%9,91%9,91%9,91%9,91%9,91%9,91%
Volatilidade0,16%0,33%0,38%0,28%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%
Índice de Sharpe6,98-4,67-5,41-4,28-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL
10
100,00%
0
0,00%
1,27%0,23%

Cotistas

Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
150

Drawdown

Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
R$ 8,17 mi

Volatilidade

Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
0.54%