Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

60.080.922/0001-88

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 438,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 449,51 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.51%R$ 449,40 mi
Valores a receber0.40%R$ 1,80 mi
Valores a pagar0.09%R$ 397.194,25
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0967

Top 10

+91.25%

Maior posição

+15.21%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 449,40 mi	100%	99.51%
Valores a receber	R$ 1,80 mi	100%	0.40%
Valores a pagar	R$ 397.194,25	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

250 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,90%	1,00%	1,04%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	14,37%
2026	% CDI	105,30%	89,92%	82,10%	95,64%	110,81%	-	-	-	-	-	-	-	93,91%	97,73%
2025	Fundo	-	-	-	-	0,62%	1,19%	1,34%	1,17%	1,31%	1,23%	1,06%	1,20%	9,48%	9,48%
2025	% CDI	-	-	-	-	76,12%	108,35%	105,13%	100,21%	107,11%	96,09%	100,23%	98,62%	99,84%	99,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,47%	2,89%	6,55%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%
Volatilidade	0,16%	0,33%	0,38%	0,28%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
Índice de Sharpe	10,41	-3,10	-4,05	-2,46	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL	13 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,24%

Cotistas

Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 438,58 mi

Volatilidade

Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.54%