Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 3,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
14/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+9.77%
Índice de Sharpe 12M
-2.25
PL Médio 12M
R$ 10,41 mi
RCVM 175
21/03/2025
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9982
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.91%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,75 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 6.782,62 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.876,46 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
183 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 0,71% | 1,11% | 0,95% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 4,30% | 9,77% |
| % CDI | 103,72% | 71,41% | 91,82% | 87,17% | 116,96% | - | - | - | - | - | - | - | 90,34% | 92,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 1,27% | 1,09% | 1,05% | 1,14% | 5,24% | 5,24% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 87,99% | 104,06% | 85,40% | 99,87% | 93,49% | 94,41% | 94,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 4,30% | 2,83% | 6,30% | 9,77% | 9,77% | 9,77% | 9,77% | 9,77% | 9,77% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,62% | 0,73% | 0,54% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 18,98 | -2,44 | -2,76 | -2,32 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado CP RL | 10 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,25% |
Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado CP RL