Elliot Foster

Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
60.019.321/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 162,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.54

PL Médio 12M

R$ 161,10 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 191,83 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 21.102,49
  • Valores a receber0.00%R$ 934,11
  • Disponibilidades0.00%R$ 681,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0976

Top 10

+90.03%

Maior posição

+15.37%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 191,83 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 21.102,49100%0.01%
Valores a receber
R$ 934,11100%0.00%
Disponibilidades
R$ 681,27100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

241 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%0,76%0,84%1,00%0,26%-------4,17%13,64%
% CDI106,99%76,18%69,49%91,54%121,92%-------87,59%96,39%
2025Fundo----0,26%1,16%1,40%1,16%1,32%1,15%1,10%1,20%9,09%9,09%
% CDI----81,00%105,43%109,61%99,76%108,26%90,43%104,11%98,33%101,42%101,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%4,17%2,65%6,26%13,64%13,64%13,64%13,64%13,64%13,64%
Volatilidade0,14%0,33%0,37%0,32%0,31%0,31%0,31%0,31%0,31%0,31%
Índice de Sharpe24,71-5,75-7,70-4,11-1,54-1,54-1,54-1,54-1,54-1,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
13
100,00%
0
0,00%
1,40%0,26%

Cotistas

Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 162,32 mi

Volatilidade

Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.37%