Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

59.983.764/0001-97

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.44%

Índice de Sharpe 12M

-8.45

PL Médio 12M

R$ 16,14 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos59.07%R$ 10,91 mi
Valores a receber27.07%R$ 5,00 mi
Títulos Públicos9.21%R$ 1,70 mi
Valores a pagar3.38%R$ 624.975,84
Operações Compromissadas1.21%R$ 223.425,07
Disponibilidades0.06%R$ 11.833,54

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2824

Top 10

+100.00%

Maior posição

+41.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,91 mi	100%	59.07%
Valores a receber	R$ 5,00 mi	100%	27.07%
Títulos Públicos	R$ 1,70 mi	100%	9.21%
Valores a pagar	R$ 624.975,84	100%	3.38%
Operações Compromissadas	R$ 223.425,07	100%	1.21%
Disponibilidades	R$ 11.833,54	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

93 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,85%	0,87%	0,90%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,02%	4,44%
2026	% CDI	100,88%	85,74%	71,46%	83,02%	96,47%	-	-	-	-	-	-	-	85,32%	85,03%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	0,41%	0,41%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,94%	82,94%	82,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,02%	2,54%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%
Volatilidade	0,05%	0,26%	0,29%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
Índice de Sharpe	-10,41	-8,61	-10,96	-8,45	-8,45	-8,45	-8,45	-8,45	-8,45	-8,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,17%	0,15%

Cotistas

Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 16,53 mi

Volatilidade

Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.28%