Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
24
Patrimônio Líquido
R$ 8,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
13/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+13.73%
Índice de Sharpe 12M
-6.05
PL Médio 12M
R$ 11,85 mi
RCVM 175
18/03/2025
SAFRA AGILITÉ ULTRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9978
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.89%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,08 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 10.255,57 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 1.929,79 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
247 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,95% | 1,07% | 1,02% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,49% | 13,73% |
| % CDI | 100,84% | 95,39% | 88,11% | 93,20% | 96,00% | - | - | - | - | - | - | - | 94,28% | 93,75% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,67% | 1,06% | 1,23% | 1,12% | 1,14% | 1,19% | 1,00% | 1,10% | 8,84% | 8,84% |
| % CDI | - | - | - | - | 87,64% | 96,99% | 96,09% | 96,40% | 93,84% | 93,16% | 95,29% | 90,46% | 93,74% | 93,74% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,49% | 2,97% | 6,42% | 13,73% | 13,73% | 13,73% | 13,73% | 13,73% | 13,73% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Índice de Sharpe | -5,57 | -7,53 | -7,11 | -6,20 | -6,05 | -6,05 | -6,05 | -6,05 | -6,05 | -6,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada | 13 100,00% | 0 0,00% | 1,23% | 0,21% |
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada