Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.19%
Índice de Sharpe 12M
-1.37
PL Médio 12M
R$ 10,97 mi
RCVM 175
17/03/2025
SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0311
Top 10
+31.41%
Maior posição
+14.53%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 8,72 mi | 100% | 71.97% |
Cotas de Fundos | R$ 1,76 mi | 100% | 14.53% |
Títulos Públicos | R$ 512.630,63 | 100% | 4.23% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117.904,65 | 100% | 0.97% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 57.497,98 | 100% | 0.47% |
Valores a pagar | R$ 11.423,27 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
84 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,31% | 0,52% | -0,78% | -0,05% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 2,19% | 2,19% |
| % CDI | 198,83% | 52,61% | -64,48% | -4,84% | 118,09% | - | - | - | - | - | - | - | 46,47% | 46,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 2,19% | 0,72% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% |
| Volatilidade | 3,95% | 5,85% | 6,00% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% |
| Índice de Sharpe | 0,71 | -1,37 | -2,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 3 60,00% | 2 40,00% | 2,31% | -0,78% |
Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
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