Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 19,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
13/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.64%
Índice de Sharpe 12M
-0.86
PL Médio 12M
R$ 16,28 mi
RCVM 175
14/03/2025
SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0557
Top 10
+60.61%
Maior posição
+13.45%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 14,57 mi | 100% | 76.58% |
Títulos Públicos | R$ 2,56 mi | 100% | 13.45% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 719.202,70 | 100% | 3.78% |
Cotas de Fundos | R$ 199.612,63 | 100% | 1.05% |
Valores a pagar | R$ 13.175,90 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 4.999,99 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
223 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,44% | 0,97% | -0,44% | 0,67% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 3,93% | 10,64% |
| % CDI | 209,53% | 97,70% | -36,63% | 61,47% | 157,16% | - | - | - | - | - | - | - | 83,49% | 80,83% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,84% | 0,58% | 1,40% | 1,33% | 0,14% | 1,48% | 0,52% | 6,46% | 6,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 138,25% | 45,67% | 120,65% | 108,93% | 11,28% | 140,70% | 42,37% | 79,95% | 79,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 3,93% | 1,62% | 5,83% | 10,64% | 10,64% | 10,64% | 10,64% | 10,64% | 10,64% |
| Volatilidade | 3,88% | 4,26% | 4,63% | 3,96% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
| Índice de Sharpe | 2,35 | -0,65 | -1,80 | -0,49 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,86 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 11 91,67% | 1 8,33% | 2,44% | -0,44% |
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada