Elliot Foster

Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Ativo
59.879.046/0001-75

Administrador: Intrag

Gestor: Tera Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 91,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 84,87 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

TERA PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos97.90%R$ 89,51 mi
  • Operações Compromissadas0.13%R$ 118.924,29
  • Valores a pagar0.06%R$ 52.829,51
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
  • Cotas de Fundos0.01%R$ 9.928,96
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,01
  • Sob sigilo1.88%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6763

Top 10

+100.00%

Maior posição

+79.77%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 89,51 mi100%99.77%
Operações Compromissadas
R$ 118.924,29100%0.13%
Valores a pagar
R$ 52.829,51100%0.06%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Cotas de Fundos
R$ 9.928,96100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

254 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%1,68%-0,19%1,77%0,22%-------4,81%11,29%
% CDI107,04%168,90%-15,68%162,76%137,02%-------102,17%75,51%
2025Fundo----1,59%1,29%-1,41%0,98%0,38%1,06%2,18%0,00%6,18%6,18%
% CDI----146,15%117,26%-110,17%83,85%31,28%83,29%206,79%0,09%63,20%63,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,81%3,85%7,01%11,07%11,29%11,29%11,29%11,29%11,29%
Volatilidade5,36%6,10%6,91%5,92%5,03%5,03%5,03%5,03%5,03%5,03%
Índice de Sharpe1,09-0,030,300,12-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
2,18%-1,41%

Cotistas

Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.57%

Patrimônio

Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 91,43 mi

Volatilidade

Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.85%