Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 8,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
21/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+22.78%
Índice de Sharpe 12M
0.08
PL Médio 12M
R$ 41,13 mi
RCVM 175
13/03/2025
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0810
Top 10
+79.57%
Maior posição
+14.65%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 50,31 mi | 100% | 77.09% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,44 mi | 100% | 3.74% |
Títulos Públicos | R$ 2,03 mi | 100% | 3.10% |
Operações Compromissadas | R$ 1,03 mi | 100% | 1.57% |
Valores a pagar | R$ 30.819,73 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 13.757,16 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
256 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 24,43% | -0,00% | -8,94% | -2,78% | 2,81% | - | - | - | - | - | - | - | 13,24% | 24,46% |
| % CDI | 2.098,61% | -0,11% | -737,81% | -255,38% | 1.752,52% | - | - | - | - | - | - | - | 281,40% | 146,86% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,25% | 0,97% | 1,02% | 0,97% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,11% | 0,92% | 1,06% | 9,90% | 9,90% |
| % CDI | - | - | 67,55% | 91,64% | 89,24% | 88,20% | 83,47% | 91,47% | 87,29% | 87,29% | 87,30% | 87,29% | 86,79% | 86,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,81% | 13,24% | -10,07% | 15,28% | 22,78% | 24,46% | 24,46% | 24,46% | 24,46% | 24,46% |
| Volatilidade | 19,94% | 113,61% | 126,99% | 153,10% | 136,59% | 131,54% | 131,54% | 131,54% | 131,54% | 131,54% |
| Índice de Sharpe | 45,65 | -0,27 | -0,46 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitada | 12 80,00% | 3 20,00% | 24,43% | -8,94% |
Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitada
Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitada